Все фонды

Показать отсортированными по
Обращаем ваше внимание, что управляющая компания «Swedbank Investeerimisfondid AS» приняла решение о внесении изменений в инвестиционную политику фонда Swedbank Russia Equity Fund, ISIN EE3600073318, после чего фонд будет инвестировать средства только в фонд «Swedbank Robur Rysslandsfond», ISIN SE0000542805 (англ.: «Swedbank Robur Russia fund»), которым управляет предприятие «Swedbank Robur Fonder AB», принадлежащее группе «Swedbank». Более подробная информация об изменениях представлена в сообщении компании «Swedbank Investeerimisfondid AS» (на английском языке).
Инвестиционные фонды Swedbank
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
Swedbank Eastern Europe Equity Fund EUR 2017 03 27 7.2261 -1.03% -0.60% +6.50% +1.30% +4.91% Покупаю / Продаю
Swedbank Fund of Funds 100 EUR 2017 03 27 12.1996 -0.76% -0.59% +5.16% +8.38% +4.98% Покупаю / Продаю
Swedbank Fund of Funds 30 EUR 2017 03 27 13.0863 -0.24% -0.54% +1.65% +2.37% +1.76% Покупаю / Продаю
Swedbank Fund of Funds 60 EUR 2017 03 27 12.6891 -0.49% -0.52% +3.51% +5.18% +3.44% Покупаю / Продаю
Swedbank Russia Equity Fund EUR 2017 03 27 15.8597 -1.40% -2.06% -1.80% +17.86% -2.80% Покупаю / Продаю
Franklin Templeton Investment Funds
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 2017 03 28 30.1800 -0.72% -1.85% +10.11% +2.41% +11.53% Покупаю / Продаю
Franklin Euro Government Bond Fund (A Ydis) EUR 2017 03 28 11.1100 +0.09% -0.98% -1.59% -3.56% -1.51% Покупаю / Продаю
Franklin Euro High Yield Fund EUR 2017 03 28 18.5100 +0.05% -0.27% +1.31% +2.49% +1.31% Покупаю / Продаю
Franklin European Growth Fund EUR 2017 03 28 16.2500 +0.56% +0.43% +3.70% +9.43% +3.70% Покупаю / Продаю
Franklin India Fund USD 2017 03 28 36.0800 +0.75% +5.59% +20.31% +4.25% +17.83% Покупаю / Продаю
Franklin India Fund EUR 2017 03 28 40.3700 +1.23% +3.35% +15.81% +8.14% +14.69% Покупаю / Продаю
Franklin Japan Fund EUR 2017 03 28 6.9600 +1.31% -0.29% +0.29% +7.41% +2.35% Покупаю / Продаю
Franklin MENA Fund EUR 2017 03 28 5.1800 +0.39% -3.72% -1.89% +14.10% -1.33% Покупаю / Продаю
Franklin Mutual Beacon Fund EUR 2017 03 28 73.7700 +1.28% -3.61% -1.27% +13.21% +0.27% Покупаю / Продаю
Franklin Mutual European Fund EUR 2017 03 28 24.2100 +0.79% +0.75% +1.85% +10.10% +1.85% Покупаю / Продаю
Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 2017 03 28 20.9600 +1.06% -1.23% +0.77% +13.36% +1.70% Покупаю / Продаю
Franklin Natural Resources Fund EUR 2017 03 28 6.3300 +1.77% -5.24% -8.92% +6.39% -7.73% Покупаю / Продаю
Franklin Technology Fund EUR 2017 03 28 12.8400 +1.02% -0.23% +8.08% +13.83% +10.12% Покупаю / Продаю
Templeton Asian Growth Fund EUR 2017 03 28 31.4000 +1.03% -0.13% +8.84% +19.76% +8.46% Покупаю / Продаю
Templeton Asian Growth Fund (A Ydis) USD 2017 03 28 31.0600 +0.52% +2.04% +13.03% +15.38% +11.45% Покупаю / Продаю
Templeton BRIC Fund EUR 2017 03 28 16.4800 +0.73% +0.86% +9.65% +10.23% +9.28% Покупаю / Продаю
Templeton China Fund USD 2017 03 28 23.6200 +0.47% +0.30% +12.21% +5.07% +11.26% Покупаю / Продаю
Templeton Emerging Markets Fund USD 2017 03 28 35.8000 +0.31% +3.80% +14.30% +7.64% +12.86% Покупаю / Продаю
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund EUR 2017 03 28 14.5100 +0.55% 0.00 +9.26% +8.04% +9.18% Покупаю / Продаю
Templeton Frontier Markets Fund EUR 2017 03 28 23.4400 +0.82% +1.56% +5.30% +15.87% +5.25% Покупаю / Продаю
Templeton Global Balanced Fund EUR 2017 03 28 26.2900 +0.81% -0.45% +1.70% +11.40% +2.74% Покупаю / Продаю
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2017 03 28 16.0400 +0.12% -0.06% +0.82% +2.36% +1.20% Покупаю / Продаю
Templeton Global Fund USD 2017 03 28 39.1400 +0.69% +1.64% +5.07% +9.18% +5.13% Покупаю / Продаю
Templeton Global Total Return Fund USD 2017 03 28 30.2600 +0.17% +1.27% +2.89% +12.70% +3.45% Покупаю / Продаю
Templeton Global Total Return Fund EUR 2017 03 28 27.9800 +0.65% -0.85% -0.92% +16.97% +0.72% Покупаю / Продаю
Templeton Global Total Return fund (EUR H1) EUR 2017 03 28 21.5100 +0.14% +1.08% +2.33% +12.21% +2.97% Покупаю / Продаю
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2017 03 28 17.6100 +0.86% -0.40% +1.56% +13.54% +2.56% Покупаю / Продаю
Templeton Latin America Fund USD 2017 03 28 57.8200 0.00 +1.40% +14.18% +6.40% +13.22% Покупаю / Продаю
Templeton Latin America Fund (A Ydis) USD 2017 03 28 51.7400 0.00 +1.41% +14.17% +6.42% +13.22% Покупаю / Продаю
T.Rowe Price Funds
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
T. Rowe Price EURO Corporate Bond Fund EUR 2017 03 28 15.4900 0.00 -0.58% -0.06% -1.46% -0.06% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fund USD 2017 03 28 25.2300 +0.56% +3.78% +14.53% +4.34% +12.73% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund USD 2017 03 28 32.4500 +0.68% +1.69% +8.86% +7.77% +8.97% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 2017 03 28 27.7300 0.00 -0.82% +1.91% +3.94% +1.76% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global Natural Resources Equity Fund USD 2017 03 28 7.4900 +0.94% -1.32% -3.48% +2.60% -3.23% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global Real Estate Securities Fund USD 2017 03 28 23.1500 -0.98% -2.85% +2.07% -6.31% +0.26% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Middle East & Africa Equity Fund USD 2017 03 28 7.5800 +0.13% +1.47% +5.13% +8.91% +3.84% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund USD 2017 03 28 35.5200 +0.88% -0.36% +6.83% +8.76% +8.03% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund USD 2017 03 28 29.0700 +0.87% -0.34% +6.72% +10.20% +8.07% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund USD 2017 03 28 29.0400 +0.52% -1.56% +1.40% +8.28% +2.40% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund USD 2017 03 28 37.3900 +0.73% -1.48% +2.19% +7.41% +2.83% Покупаю / Продаю
East Capital Asset Management AB
Обращаем Ваше внимание, что правление инвестиционной компании East Capital (LUX) приняло решение об осуществлении некоторых изменений, связанных с этой инвестиционной компанией и фондами, которые она распространяет. Более подробная информация об изменениях представлена в сообщении компании (на английском языке).
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
East Capital Balkans EUR 2017 03 28 11.12 -0.03% -1.80% +6.34% +8.45% +6.50% Покупаю / Продаю
East Capital Baltics EUR 2017 03 28 11.82 +0.53% +2.50% +8.73% +16.08% +8.44% Покупаю / Продаю
East Capital Eastern Europe EUR 2017 03 28 66.06 +1.02% -0.12% -0.12% +15.67% +0.06% Покупаю / Продаю
East Capital Global Frontier Markets EUR 2017 03 28 113.62 +0.05% -0.04% +4.54% +11.76% +4.95% Покупаю / Продаю
East Capital Russia EUR 2017 03 28 70.73 +0.97% -1.54% -4.85% +18.78% -4.63% Покупаю / Продаю
East Capital Turkey EUR 2017 03 28 8.53 +0.51% -0.42% +6.99% -1.75% +7.07% Покупаю / Продаю
Julius Baer Funds

Обращаем внимание, что правление инвестиционной компании Julius Baer Multistock решило присоединить фонд JULIUS BAER AFRICA FOCUS FUND к фонду JULIUS BAER EASTERN EUROPE FOCUS FUND. Присоединение будет осуществлено 20 апреля 2017 г.

Более подробную информацию о присоединении вы найдете в сообщениях инвестиционной компании (переводы сообщений представлены на литовском языке):

Уведомление для акционеров фондов «ABSOLUTE RETURN BOND FUND», «ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS», «ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER», «LOCAL EMERGING BOND FUND», «EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND», «EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND» и «ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND» о планируемых изменениях (на английском языке).
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
Julius Baer Absolute Return Bond Fund / B EUR 2017 03 27 131.7100 -0.07% +0.41% +1.73% +2.16% +1.61% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender EUR 2017 03 27 110.7700 -0.03% +0.28% +0.92% +1.52% +0.91% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus EUR 2017 03 27 134.1200 -0.13% +0.65% +2.59% +4.09% +2.34% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund EUR 2017 03 27 118.6000 -0.01% +0.96% +1.96% -0.19% +2.10% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund / B EUR 2017 03 27 115.5600 -0.13% -0.29% +0.30% -0.46% +0.37% Покупаю / Продаю
Julius Baer Africa Focus Fund / B EUR 2017 03 27 63.3100 -2.36% -4.93% -0.44% -5.63% -2.22% Покупаю / Продаю
Julius Baer Asia Focus Fund / B USD 2017 03 28 122.7900 +0.32% +3.86% +17.63% +8.94% +16.93% Покупаю / Продаю
Julius Baer Commodity Fund EUR 2017 03 27 49.7500 -0.22% -3.34% -2.98% -0.84% -4.25% Покупаю / Продаю
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund EUR 2017 03 27 172.7300 +0.06% -0.05% +1.58% -0.92% +1.36% Покупаю / Продаю
Julius Baer Dollar Bond Fund USD 2017 03 27 343.3700 +0.17% +0.08% +1.40% -3.17% +0.76% Покупаю / Продаю
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund / B EUR 2017 03 27 226.1900 -1.28% -2.87% +0.50% +12.79% -0.33% Покупаю / Продаю
Julius Baer Emerging Bond Fund EUR 2017 03 27 110.7600 +0.08% +0.59% +3.73% -1.54% +3.45% Покупаю / Продаю
Julius Baer Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund / B EUR 2017 03 27 91.8200 -0.41% +2.15% +9.98% +3.37% +8.88% Покупаю / Продаю
Julius Baer Energy Fund EUR 2017 03 27 122.1500 -0.43% -8.37% -11.22% +1.22% -11.01% Покупаю / Продаю
Julius Baer Energy Fund / B USD 2017 03 27 104.8500 +0.30% -6.02% -7.60% -1.61% -8.17% Покупаю / Продаю
Julius Baer Euro Bond Fund / B EUR 2017 03 27 423.4800 +0.05% -0.66% -0.86% -3.60% -0.81% Покупаю / Продаю
Julius Baer Euro Government Bond Fund EUR 2017 03 27 190.8500 +0.08% -0.67% -1.85% -4.84% -1.71% Покупаю / Продаю
Julius Baer Euroland Value Stock Fund EUR 2017 03 27 220.2400 -0.89% +2.57% +1.09% +33.19% +1.57% Покупаю / Продаю
Julius Baer Europe Focus Fund / B EUR 2017 03 27 394.2900 -0.58% +1.67% +4.46% +8.05% +4.19% Покупаю / Продаю
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund EUR 2017 03 27 257.1400 -0.73% +1.91% +6.08% +10.88% +5.77% Покупаю / Продаю
Julius Baer German Focus Stock Fund EUR 2017 03 27 375.0400 -0.53% +1.30% +3.67% +11.18% +3.49% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 2017 03 27 107.8200 -0.11% -0.63% -0.03% +0.33% +0.10% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global Equity Income Fund / B EUR 2017 03 27 124.2200 -0.92% -2.17% +1.45% +7.55% +2.56% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global High Yield Bond Fund / B EUR 2017 03 27 207.1800 -0.07% -1.09% +2.64% +3.79% +2.55% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global Inflation Linked Bond Fund EUR 2017 03 27 124.1400 +0.19% -0.08% +1.11% -2.83% +0.30% Покупаю / Продаю
Julius Baer Health Innovation Fund / B USD 2017 03 27 326.2700 +0.91% +1.89% +13.09% +5.24% +14.47% Покупаю / Продаю
Julius Baer Japan Stock Fund / B EUR 2017 03 28 142.6900 +1.16% -0.08% +3.22% +8.81% +5.28% Покупаю / Продаю
Julius Baer Local Emerging Bond Fund EUR 2017 03 27 197.8300 -0.38% +2.23% +7.70% +1.77% +7.26% Покупаю / Продаю
Julius Baer Luxury Brands Fund / B EUR 2017 03 27 232.7000 -0.43% +2.01% +6.66% +11.37% +6.78% Покупаю / Продаю
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund / B CHF 2017 03 27 195.6600 +0.05% -0.76% -0.24% -1.31% -0.33% Покупаю / Продаю
Julius Baer Total Return Bond Fund / B EUR 2017 03 27 98.2300 -0.15% +0.37% +0.81% +0.50% +1.11% Покупаю / Продаю
Julius Baer US Leading Stock Fund USD 2017 03 27 604.0300 +0.03% -1.13% +3.10% +7.81% +4.56% Покупаю / Продаю
Julius Baer US Value Stock Fund USD 2017 03 27 192.8800 -0.11% -1.43% +2.68% +6.52% +4.11% Покупаю / Продаю
Danske Invest Investment Funds
Распространение фондов прекращено с 4 июня 2016 г., поэтому дальнейшее приобретение фондов невозможно. Продажа единиц инвестиционных фондов осуществляется в обычном порядке.
Обратите внимание, что инвестиционный фонд Danske Invest New Europe Fund был присоединен к инвестиционному фонду LHV World Equities Fund. Более подробную информацию о слиянии можно найти в сообщении для клиентов на английском языке.
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS A (LU) EUR 2017 03 28 77.5550 +0.13% +3.97% +13.09% - - Продаю
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP A (LU) EUR 2017 03 28 34.6010 -0.20% +1.92% +10.27% - - Продаю
Danske Invest 2020 Fund G (FI) EUR 2017 03 28 1.6657 +0.07% +0.03% +1.66% - - Продаю
Danske Invest 2030 Fund G (FI) EUR 2017 03 28 1.6657 +0.07% +0.03% +1.66% - - Продаю
Danske Invest 2040 Fund G (FI) EUR 2017 03 28 2.2121 +0.18% +0.52% +3.83% - - Продаю
Danske Invest Baltic Equity Fund G (FI) EUR 2017 03 28 0.3416 -0.22% +1.65% +5.19% - - Продаю
Danske Invest Compass 25 G (FI) EUR 2017 03 28 1.8527 -0.05% -0.04% +1.58% - - Продаю
Danske Invest Compass 50 G (FI) EUR 2017 03 28 1.8993 +0.04% +0.13% +2.27% - - Продаю
Danske Invest Compass 75 G (FI) EUR 2017 03 28 1.8724 +0.14% +0.45% +3.23% - - Продаю
Danske Invest Compass Equity Fund G (FI) EUR 2017 03 28 1.1398 +0.25% +0.48% +3.51% - - Продаю
Danske Invest Compass Liquidity Fund G (FI) EUR 2017 03 28 1.8954 -0.20% -0.20% +0.80% - - Продаю
Danske Invest Contrarian Fund G (FI) EUR 2017 03 28 11.9383 -0.47% -0.60% -2.47% - - Продаю
Danske Invest Latin America Fund G (FI) EUR 2017 03 27 3.0087 +0.57% +0.21% +12.86% - - Продаю
Danske Invest Russia Fund G (FI) EUR 2017 03 28 2.7295 +0.40% -1.34% -2.31% - - Продаю
Danske Invest Sustainability Equity Fund G (FI) EUR 2017 03 27 0.4774 -0.35% -1.43% +6.11% - - Продаю
LHV World Equities Fund B EUR 2016 08 23 1.6373 +0.25% -0.81% - - - Продаю

Для обеспечения максимально положительного опыта Вашего визита на сайте, мы используем куки (англ. cookies). Нажав на кнопку «Согласен» или продолжая свое посещение сайта, Вы подтверждаете свое согласие. Вы в любое время можете отменить свое согласие, изменив настройки браузера и стерев записанные куки. Ознакомьтесь с политикой куки.