Все фонды

Показать отсортированными по
Обращаем ваше внимание, что управляющая компания «Swedbank Investeerimisfondid AS» приняла решение о внесении изменений в инвестиционную политику фонда Swedbank Russia Equity Fund, ISIN EE3600073318, после чего фонд будет инвестировать средства только в фонд «Swedbank Robur Rysslandsfond», ISIN SE0000542805 (англ.: «Swedbank Robur Russia fund»), которым управляет предприятие «Swedbank Robur Fonder AB», принадлежащее группе «Swedbank». Более подробная информация об изменениях представлена в сообщении компании «Swedbank Investeerimisfondid AS» (на английском языке).
Инвестиционные фонды Swedbank
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
Swedbank Eastern Europe Equity Fund EUR 2017 05 25 7.6852 -0.85% +1.67% +4.14% +16.59% +11.57% Покупаю / Продаю
Swedbank Fund of Funds 100 EUR 2017 05 25 12.5030 +0.22% +0.38% +1.01% +9.50% +7.59% Покупаю / Продаю
Swedbank Fund of Funds 30 EUR 2017 05 25 13.2637 +0.08% +0.35% +0.57% +4.18% +3.14% Покупаю / Продаю
Swedbank Fund of Funds 60 EUR 2017 05 25 12.9116 +0.14% +0.31% +0.58% +6.68% +5.26% Покупаю / Продаю
Swedbank Russia Equity Fund EUR 2017 05 24 15.3638 -0.18% -4.53% -7.08% +3.64% -5.84% Покупаю / Продаю
Franklin Templeton Investment Funds
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 2017 05 25 29.2100 -0.38% -3.69% -2.21% +0.03% +7.95% Покупаю / Продаю
Franklin Euro Government Bond Fund (A Ydis) EUR 2017 05 25 11.1600 +0.09% +0.27% -0.36% 0.00 -1.06% Покупаю / Продаю
Franklin Euro High Yield Fund EUR 2017 05 25 18.8500 +0.05% +1.07% +1.62% +4.96% +3.17% Покупаю / Продаю
Franklin European Growth Fund EUR 2017 05 25 17.0000 -0.18% +1.07% +5.85% +14.94% +8.49% Покупаю / Продаю
Franklin India Fund USD 2017 05 25 37.4300 +1.66% -0.32% +9.22% +21.13% +22.24% Покупаю / Продаю
Franklin India Fund EUR 2017 05 25 40.3800 +1.74% -2.79% +2.85% +14.52% +14.72% Покупаю / Продаю
Franklin Japan Fund EUR 2017 05 25 6.8800 +0.15% +1.47% -2.96% +1.78% +1.18% Покупаю / Продаю
Franklin MENA Fund EUR 2017 05 25 5.2700 +0.38% -0.38% -3.83% +7.33% +0.38% Покупаю / Продаю
Franklin Mutual Beacon Fund EUR 2017 05 25 71.2400 +0.20% -3.39% -7.22% -0.79% -3.17% Покупаю / Продаю
Franklin Mutual European Fund EUR 2017 05 25 25.4600 -0.12% +2.91% +6.04% +13.31% +7.11% Покупаю / Продаю
Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 2017 05 25 20.9300 +0.05% -0.81% -1.55% +4.91% +1.55% Покупаю / Продаю
Franklin Natural Resources Fund EUR 2017 05 25 5.7600 -2.21% -7.69% -14.54% -12.99% -16.03% Покупаю / Продаю
Franklin Technology Fund EUR 2017 05 25 13.5300 +0.97% +3.28% +4.08% +12.94% +16.04% Покупаю / Продаю
Templeton Asian Growth Fund EUR 2017 05 25 31.6600 +1.25% +1.05% +0.22% +13.35% +9.36% Покупаю / Продаю
Templeton Asian Growth Fund (A Ydis) USD 2017 05 25 32.4700 +1.15% +3.57% +6.39% +19.90% +16.51% Покупаю / Продаю
Templeton BRIC Fund EUR 2017 05 25 16.6600 +0.85% -1.30% +0.91% +11.96% +10.48% Покупаю / Продаю
Templeton China Fund USD 2017 05 25 24.7700 +0.86% +3.42% +5.40% +14.94% +16.67% Покупаю / Продаю
Templeton Emerging Markets Fund USD 2017 05 25 37.7900 +0.69% +3.76% +9.00% +21.16% +19.14% Покупаю / Продаю
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund EUR 2017 05 25 14.6200 +0.76% -1.68% +0.62% +11.18% +10.01% Покупаю / Продаю
Templeton Frontier Markets Fund EUR 2017 05 25 23.6000 +0.17% +0.21% +1.51% +8.46% +5.97% Покупаю / Продаю
Templeton Global Balanced Fund EUR 2017 05 25 26.0300 -0.04% -1.55% -1.85% +4.83% +1.72% Покупаю / Продаю
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2017 05 25 15.8500 +0.06% -1.31% -1.31% +1.02% 0.00 Покупаю / Продаю
Templeton Global Fund USD 2017 05 25 40.3600 -0.20% +1.51% +4.48% +10.91% +8.41% Покупаю / Продаю
Templeton Global Total Return Fund USD 2017 05 25 30.2700 +0.23% -0.92% +1.03% +8.26% +3.49% Покупаю / Продаю
Templeton Global Total Return Fund EUR 2017 05 25 26.9900 +0.33% -3.33% -4.83% +2.35% -2.84% Покупаю / Продаю
Templeton Global Total Return fund (EUR H1) EUR 2017 05 25 21.4300 +0.19% -1.11% +0.42% +7.31% +2.58% Покупаю / Продаю
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2017 05 25 17.5700 +0.11% -0.40% -1.01% +5.84% +2.33% Покупаю / Продаю
Templeton Latin America Fund USD 2017 05 25 56.7400 -0.72% -2.59% -1.05% +12.51% +11.10% Покупаю / Продаю
Templeton Latin America Fund (A Ydis) USD 2017 05 25 50.7800 -0.70% -2.59% -1.05% +12.52% +11.12% Покупаю / Продаю
T.Rowe Price Funds
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
T. Rowe Price EURO Corporate Bond Fund EUR 2017 05 24 15.6500 0.00 +0.58% +0.45% +1.49% +0.97% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fund USD 2017 05 24 26.6100 +0.30% +4.15% +8.66% +21.01% +18.90% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund USD 2017 05 24 34.7000 -0.09% +3.74% +8.98% +16.99% +16.52% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 2017 05 24 28.3800 +0.04% +0.96% +1.65% +6.73% +4.15% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global Natural Resources Equity Fund USD 2017 05 24 7.7000 0.00 +1.99% +1.45% +1.85% -0.52% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Global Real Estate Securities Fund USD 2017 05 24 23.5300 0.00 -1.05% -1.18% +4.72% +1.91% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price Middle East & Africa Equity Fund USD 2017 05 24 7.9300 +0.25% +2.59% +4.34% +13.61% +8.63% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund USD 2017 05 24 37.8600 +0.34% +3.44% +6.77% +14.42% +15.15% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund USD 2017 05 24 31.1800 +0.42% +3.90% +7.44% +15.23% +15.91% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund USD 2017 05 24 29.3800 +0.38% +0.24% -0.10% +4.82% +3.60% Покупаю / Продаю
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund USD 2017 05 24 38.5300 +0.39% +0.36% +2.01% +5.85% +5.97% Покупаю / Продаю
East Capital Asset Management AB
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
East Capital Balkans EUR 2017 05 24 12.10 -0.58% +5.83% +6.85% +17.59% +15.86% Покупаю / Продаю
East Capital Baltics EUR 2017 05 24 12.25 +0.43% +2.19% +5.19% +16.34% +12.42% Покупаю / Продаю
East Capital Eastern Europe EUR 2017 05 24 68.52 -0.10% +1.18% +1.10% +13.16% +3.79% Покупаю / Продаю
East Capital Global Frontier Markets EUR 2017 05 24 114.93 +0.53% -1.16% -0.30% +8.09% +6.15% Покупаю / Продаю
East Capital Russia EUR 2017 05 24 69.41 -0.08% -2.79% -6.29% +5.25% -6.41% Покупаю / Продаю
East Capital Turkey EUR 2017 05 24 9.36 +1.64% +2.51% +6.82% +23.04% +17.44% Покупаю / Продаю
Julius Baer Funds

Обращаем внимание, что правление инвестиционной компании Julius Baer Multistock решило присоединить фонд JULIUS BAER AFRICA FOCUS FUND к фонду JULIUS BAER EASTERN EUROPE FOCUS FUND. Присоединение будет осуществлено 20 апреля 2017 г.

Более подробную информацию о присоединении вы найдете в сообщениях инвестиционной компании (переводы сообщений представлены на литовском языке):

Уведомление для акционеров фондов «ABSOLUTE RETURN BOND FUND», «ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS», «ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER», «LOCAL EMERGING BOND FUND», «EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND», «EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND» и «ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND» о планируемых изменениях (на английском языке).
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
Julius Baer Absolute Return Bond Fund / B EUR 2017 05 24 131.7100 +0.17% +0.19% +0.48% +1.75% +1.61% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender EUR 2017 05 24 110.8200 +0.14% +0.14% +0.40% +1.08% +0.96% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus EUR 2017 05 24 134.1800 +0.22% +0.35% +0.77% +3.07% +2.39% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund EUR 2017 05 24 118.8000 +0.25% +0.27% +1.20% +2.81% +2.27% Покупаю / Продаю
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund / B EUR 2017 05 23 115.9200 +0.06% +0.18% +0.01% +0.15% +0.69% Покупаю / Продаю
Julius Baer Asia Focus Fund / B USD 2017 05 26 131.5500 +1.04% +5.24% +10.81% +21.75% +25.27% Покупаю / Продаю
Julius Baer Commodity Fund EUR 2017 05 24 49.6200 -0.42% +0.53% -4.00% -2.80% -4.50% Покупаю / Продаю
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund EUR 2017 05 24 175.0300 +0.17% +0.39% +1.17% +3.57% +2.71% Покупаю / Продаю
Julius Baer Dollar Bond Fund USD 2017 05 23 345.7300 -0.21% -0.02% +0.85% +1.48% +1.46% Покупаю / Продаю
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund / B EUR 2017 05 24 232.7800 +0.29% +0.08% -0.94% +11.02% +2.57% Покупаю / Продаю
Julius Baer Emerging Bond Fund EUR 2017 05 23 112.3700 +0.02% +0.63% +2.02% +6.55% +4.95% Покупаю / Продаю
Julius Baer Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund / B EUR 2017 05 24 91.2400 +0.62% -0.35% +1.38% +11.95% +8.19% Покупаю / Продаю
Julius Baer Energy Fund EUR 2017 05 24 121.0300 -0.22% -0.92% -9.34% -6.15% -11.82% Покупаю / Продаю
Julius Baer Energy Fund / B USD 2017 05 24 106.7600 -0.62% +2.03% -4.05% -0.62% -6.50% Покупаю / Продаю
Julius Baer Euro Bond Fund / B EUR 2017 05 24 425.5300 +0.05% -0.13% -0.14% +0.27% -0.33% Покупаю / Продаю
Julius Baer Euro Government Bond Fund EUR 2017 05 24 192.3000 +0.05% -0.11% +0.27% +0.13% -0.96% Покупаю / Продаю
Julius Baer Euroland Value Stock Fund EUR 2017 05 23 235.1800 +0.88% +7.74% +8.37% +19.51% +8.46% Покупаю / Продаю
Julius Baer Europe Focus Fund / B EUR 2017 05 24 422.6000 +0.09% +2.00% +8.66% +17.74% +11.67% Покупаю / Продаю
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund EUR 2017 05 24 279.4300 +0.46% +3.54% +11.03% +19.90% +14.94% Покупаю / Продаю
Julius Baer German Focus Stock Fund EUR 2017 05 24 401.6000 +0.13% +2.94% +8.58% +17.79% +10.82% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 2017 05 23 109.7900 -0.01% +1.61% +0.76% +3.18% +1.93% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global Equity Income Fund / B EUR 2017 05 24 125.7900 +0.33% -0.34% -1.46% +6.56% +3.86% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global High Yield Bond Fund / B EUR 2017 05 23 211.8900 +0.02% +1.17% +1.19% +6.70% +4.88% Покупаю / Продаю
Julius Baer Global Inflation Linked Bond Fund EUR 2017 05 24 125.0600 +0.12% -0.01% +0.51% +1.90% +1.04% Покупаю / Продаю
Julius Baer Health Innovation Fund / B USD 2017 05 24 316.5100 +0.11% -2.39% +1.14% +7.35% +11.05% Покупаю / Продаю
Julius Baer Japan Stock Fund / B EUR 2017 05 26 140.0700 -0.01% -1.01% -2.70% +3.24% +3.34% Покупаю / Продаю
Julius Baer Local Emerging Bond Fund EUR 2017 05 24 199.6900 +0.21% +0.33% +3.21% +11.64% +8.27% Покупаю / Продаю
Julius Baer Luxury Brands Fund / B EUR 2017 05 24 242.8900 -0.33% +1.16% +6.48% +14.83% +11.46% Покупаю / Продаю
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund / B CHF 2017 05 24 195.8800 -0.04% -0.08% -0.62% -0.24% -0.22% Покупаю / Продаю
Julius Baer Total Return Bond Fund / B EUR 2017 05 24 98.0800 +0.10% +0.10% +0.25% +1.18% +0.96% Покупаю / Продаю
Julius Baer US Leading Stock Fund USD 2017 05 23 620.7200 +0.18% +2.39% +1.91% +7.37% +7.45% Покупаю / Продаю
Julius Baer US Value Stock Fund USD 2017 05 24 195.8500 +0.14% +0.47% +0.33% +6.95% +5.72% Покупаю / Продаю
Danske Invest Investment Funds
Распространение фондов прекращено с 4 июня 2016 г., поэтому дальнейшее приобретение фондов невозможно. Продажа единиц инвестиционных фондов осуществляется в обычном порядке.
Обратите внимание, что инвестиционный фонд Danske Invest New Europe Fund был присоединен к инвестиционному фонду LHV World Equities Fund. Более подробную информацию о слиянии можно найти в сообщении для клиентов на английском языке.
Название фонда   Дата NAV Краткосрочный возврат  
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев СНГ
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS A (LU) EUR 2017 05 26 80.5900 +0.47% +2.12% +7.64% - - Продаю
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP A (LU) EUR 2017 05 26 36.5890 +0.84% +1.46% +5.91% - - Продаю
Danske Invest 2020 Fund G (FI) EUR 2017 05 24 1.6939 +0.11% +0.36% +1.67% - - Продаю
Danske Invest 2030 Fund G (FI) EUR 2017 05 24 1.6939 +0.11% +0.36% +1.67% - - Продаю
Danske Invest 2040 Fund G (FI) EUR 2017 05 24 2.2906 +0.12% +1.06% +4.02% - - Продаю
Danske Invest Baltic Equity Fund G (FI) EUR 2017 05 24 0.3572 +0.03% +2.02% +5.87% - - Продаю
Danske Invest Compass 25 G (FI) EUR 2017 05 24 1.8787 +0.12% +0.17% +1.31% - - Продаю
Danske Invest Compass 50 G (FI) EUR 2017 05 24 1.9366 +0.12% +0.34% +1.98% - - Продаю
Danske Invest Compass 75 G (FI) EUR 2017 05 24 1.9266 +0.13% +0.89% +3.17% - - Продаю
Danske Invest Compass Equity Fund G (FI) EUR 2017 05 24 1.1788 +0.10% +1.12% +3.74% - - Продаю
Danske Invest Compass Liquidity Fund G (FI) EUR 2017 05 24 1.9124 +0.12% +0.14% +0.69% - - Продаю
Danske Invest Contrarian Fund G (FI) EUR 2017 05 24 11.8184 +0.15% +1.24% -2.38% - - Продаю
Danske Invest Latin America Fund G (FI) EUR 2017 05 23 2.8659 +1.00% -6.99% -6.76% - - Продаю
Danske Invest Russia Fund G (FI) EUR 2017 05 24 2.6921 +0.42% -2.26% -5.06% - - Продаю
Danske Invest Sustainability Equity Fund G (FI) EUR 2017 05 23 0.4945 +0.03% +1.13% +2.04% - - Продаю
LHV World Equities Fund B EUR 2016 08 23 1.6373 +0.25% -0.81% - - - Продаю

Для обеспечения максимально положительного опыта Вашего визита на сайте, мы используем куки (англ. cookies). Нажав на кнопку «Согласен» или продолжая свое посещение сайта, Вы подтверждаете свое согласие. Вы в любое время можете отменить свое согласие, изменив настройки браузера и стерев записанные куки. Ознакомьтесь с политикой куки.