Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR 0.6 % 2019-03-30
(дн. 129)
100.5965 EUR 0.01 % 100.653 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0 % 2019-06-01
(дн. 192)
99.9947 EUR 0.01 % 100.0786 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375 % 2020-02-11
(дн. 447)
1 068.81 USD 3.31 % 1 074.1112 USD 2.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0 % 2020-03-29
(дн. 494)
99.9863 EUR 0.01 % 100.1079 EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.7 % 2020-05-27
(дн. 553)
101.3543 EUR 0.03 % 101.4915 EUR -0.06 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.4 % 2020-10-03
(дн. 682)
0.01066632 EUR 0.07 % 0.01068392 EUR -0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0 % 2021-01-31
(дн. 802)
99.8001502 EUR 0.09 % 99.97775495 EUR 0.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125 % 2021-03-09
(дн. 839)
1 069.1358 USD 3.53 % 1 075.5077 USD 3.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.3 % 2021-05-04
(дн. 895)
100.532 EUR 0.15 % 100.8263 EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.1 % 2021-08-28
(дн. 1011)
105.8127 EUR 0.17 % 106.1564 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625 % 2022-02-01
(дн. 1168)
1 108.5946 USD 3.67 % 1 116.4927 USD 3.42 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.5 % 2022-05-17
(дн. 1273)
0.01206391 EUR 0.35 % 0.01210258 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.3 % 2022-09-27
(дн. 1406)
99.8553 EUR 0.35 % 100.2371 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.1 % 2023-02-28
(дн. 1560)
0.01183944 EUR 0.45 % 0.01188581 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.6 % 2023-06-29
(дн. 1681)
100.4661 EUR 0.55 % 100.9211 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.4 % 2023-08-16
(дн. 1729)
99.4085 EUR 0.55 % 99.8737 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375 % 2024-01-22
(дн. 1888)
1 187.2152 EUR 0.27 % 1 193.4124 EUR 0.16 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.7 % 2024-08-23
(дн. 2102)
100.0618 EUR 0.72 % 100.6247 EUR 0.62 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.1 % 2024-11-06
(дн. 2177)
107.8055 EUR 0.77 % 108.7199 EUR 0.62 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(дн. 2527)
1 033.2615 EUR 0.77 % 1 040.8123 EUR 0.66 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125 % 2026-10-29
(дн. 2899)
1 100.4331 EUR 0.83 % 1 108.5514 EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.1 % 2027-04-26
(дн. 3078)
100.2321 EUR 1.15 % 101.0326 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.95 % 2027-05-26
(дн. 3108)
1 003.8605 EUR 0.96 % 1 012.0271 EUR 0.86 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2 % 2027-07-14
(дн. 3157)
1 015.03 EUR 1.9 % 1 027.03 EUR 1.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.2 % 2028-05-03
(дн. 3451)
100.6656 EUR 1.2 % 102.0078 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125 % 2035-10-22
(дн. 6179)
1 085.2253 EUR 1.56 % 1 097.6871 EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.1 % 2047-05-26
(дн. 10413)
1 049.5406 EUR 1.92 % 1 069.8663 EUR 1.83 %

Эстония

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
EESTI ENERGIA AS, XS1292352843 1 000.00 EUR 2.384 % 2023-09-22
(дн. 1766)
1 045.35 EUR 1.49 % 1 056.826 EUR 1.25 %

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.75 % 2020-01-12
(дн. 417)
999.2956 USD 3.71 % 1 008.0198 USD 2.92 %
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.8 % 2020-05-22
(дн. 548)
1 052.2751 EUR 0.24 % 1 055.3751 EUR 0.04 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.5 % 2020-12-15
(дн. 755)
1 013.9349 EUR 0.05 % 1 017.0249 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625 % 2021-01-21
(дн. 792)
1 065.4749 EUR 0.59 % 1 073.2649 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.25 % 2021-06-16
(дн. 938)
1 061.8358 USD 3.64 % 1 073.3603 USD 3.18 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.9 % 2022-06-10
(дн. 1297)
1 042.32 EUR 0.93 % 1 048.75 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-04-30
(дн. 1987)
1 148.4496 EUR 0.41 % 1 156.0083 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375 % 2025-09-23
(дн. 2498)
1 039.6769 EUR 0.81 % 1 051.9457 EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375 % 2026-10-07
(дн. 2877)
957.7822 EUR 0.94 % 970.4051 EUR 0.77 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125 % 2028-05-30
(дн. 3478)
1 004.9601 EUR 1.13 % 1 019.4383 EUR 0.97 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375 % 2036-05-16
(дн. 6386)
961.2618 EUR 1.68 % 977.5242 EUR 1.57 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.25 % 2047-02-15
(дн. 10313)
1 090.8901 EUR 1.91 % 1 109.1874 EUR 1.83 %

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2 % 2022-03-26
(дн. 1221)
1 076.8455 EUR 0.09 % 1 079.3655 EUR 0.02 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875 % 2023-03-21
(дн. 1581)
1 077.9913 EUR 0.35 % 1 088.3143 EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.95 % 2024-09-03
(дн. 2113)
1 132.8778 EUR 0.71 % 1 143.2546 EUR 0.54 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625 % 2027-03-26
(дн. 3047)
1 111.4339 EUR 1.42 % 1 127.2266 EUR 1.23 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3 % 2028-03-21
(дн. 3408)
1 135.0614 EUR 1.66 % 1 151.6731 EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125 % 2035-03-26
(дн. 5969)
1 066.6886 EUR 2.77 % 1 088.3431 EUR 2.61 %

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102794 1 000.00 EUR 4.375 % 2019-02-06
(дн. 77)
1 044.9504 EUR -0.55 % 1 045.1804 EUR -0.66 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125 % 2020-01-26
(дн. 431)
1 089.2241 EUR -0.54 % 1 089.5841 EUR -0.57 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375 % 2021-01-18
(дн. 789)
1 136.8678 EUR -0.24 % 1 137.4278 EUR -0.27 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3 % 2021-04-08
(дн. 869)
1 094.6197 EUR -0.18 % 1 095.1597 EUR -0.21 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.25 % 2022-03-25
(дн. 1220)
1 079.5604 EUR 0.3 % 1 088.2507 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.5 % 2022-10-26
(дн. 1435)
1 061.6879 USD 3.9 % 1 070.3149 USD 3.67 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.85 % 2023-05-10
(дн. 1631)
1 090.5652 USD 3.68 % 1 100.9334 USD 3.44 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.25 % 2024-02-18
(дн. 1915)
1 080.4741 USD 3.83 % 1 091.7921 USD 3.6 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625 % 2024-09-09
(дн. 2119)
1 243.1853 EUR 0.52 % 1 253.6194 EUR 0.36 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125 % 2025-07-28
(дн. 2441)
1 101.5297 EUR 0.67 % 1 111.2014 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103164 1 000.00 EUR 5.125 % 2026-03-30
(дн. 2686)
1 345.8282 EUR 0.74 % 1 358.5334 EUR 0.59 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1 % 2028-03-06
(дн. 3393)
991.3966 EUR 1.18 % 1 005.3771 EUR 1.02 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.5 % 2035-03-25
(дн. 5968)
970.5239 EUR 1.78 % 991.404 EUR 1.63 %

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625 % 2020-07-14
(дн. 601)
1 064.2185 USD 4.04 % 1 068.7672 USD 3.76 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375 % 2021-03-24
(дн. 854)
1 056.5832 USD 4.27 % 1 061.1334 USD 4.07 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875 % 2022-05-30
(дн. 1286)
1 120.8354 EUR 0.91 % 1 127.4847 EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.5 % 2023-04-04
(дн. 1595)
1 050.9492 USD 4.39 % 1 059.8756 USD 4.17 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6 % 2024-01-26
(дн. 1892)
1 092.1493 USD 4.41 % 1 099.3503 USD 4.26 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3 % 2025-03-11
(дн. 2302)
1 089.3812 EUR 1.84 % 1 100.504 EUR 1.66 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3 % 2027-03-20
(дн. 3041)
1 059.6585 EUR 2.47 % 1 073.4804 EUR 2.29 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.75 % 2027-10-10
(дн. 3245)
1 005.3167 EUR 1.71 % 1 020.1898 EUR 1.53 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.7 % 2028-06-15
(дн. 3494)
1 010.9143 EUR 2.71 % 1 026.0317 EUR 2.53 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.75 % 2030-01-27
(дн. 4085)
1 009.2543 EUR 2.89 % 1 027.2435 EUR 2.7 %

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, RO1419DBE013 5 000.00 EUR 3.4 % 2019-01-21
(дн. 61)
5 170.9548 EUR -0.11 % 5 172.2048 EUR -0.26 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625 % 2020-09-18
(дн. 667)
1 091.3463 EUR 0.06 % 1 094.1163 EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.75 % 2022-02-07
(дн. 1174)
2 187.6955 USD 4.25 % 2 197.6567 USD 4.09 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375 % 2023-08-22
(дн. 1735)
2 011.1681 USD 4.5 % 2 029.8482 USD 4.28 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875 % 2024-01-22
(дн. 1888)
2 063.8487 USD 4.53 % 2 083.2956 USD 4.32 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625 % 2024-04-24
(дн. 1981)
1 153.7037 EUR 1.09 % 1 163.9431 EUR 0.91 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-10-28
(дн. 2168)
1 094.9032 EUR 1.24 % 1 106.3772 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.75 % 2025-10-29
(дн. 2534)
1 075.3494 EUR 1.62 % 1 087.6603 EUR 1.44 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375 % 2027-04-19
(дн. 3071)
1 009.1646 EUR 2.44 % 1 020.4876 EUR 2.29 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875 % 2028-05-26
(дн. 3474)
1 016.958 EUR 2.84 % 1 031.097 EUR 2.67 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.5 % 2030-02-08
(дн. 4097)
953.6035 EUR 3.21 % 969.8362 EUR 3.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375 % 2038-02-08
(дн. 7019)
928.8434 EUR 4.12 % 952.5423 EUR 3.93 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125 % 2044-01-22
(дн. 9193)
2 173.0084 USD 5.63 % 2 215.6671 USD 5.48 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125 % 2048-06-15
(дн. 10799)
1 865.2753 USD 5.76 % 1 913.5865 USD 5.58 %

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.25 % 2020-01-29
(дн. 434)
1 049.4665 USD 3.65 % 1 052.7698 USD 3.37 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875 % 2020-02-24
(дн. 460)
1 077.7405 EUR -0.02 % 1 079.0305 EUR -0.12 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375 % 2021-03-29
(дн. 859)
2 127.9772 USD 3.92 % 2 137.6818 USD 3.71 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375 % 2023-02-21
(дн. 1553)
2 115.2098 USD 4.23 % 2 128.698 USD 4.06 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.75 % 2023-11-22
(дн. 1827)
2 120.9261 USD 4.39 % 2 140.3648 USD 4.18 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375 % 2024-03-25
(дн. 1951)
2 119.5135 USD 4.29 % 2 139.1086 USD 4.09 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(дн. 2527)
985.3952 EUR 1.49 % 997.1133 EUR 1.31 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625 % 2041-03-29
(дн. 8164)
2 687.9452 USD 5.11 % 2 744.1168 USD 4.94 %

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Банк покупает
Доходность к погашению Банк продаёт
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875 % 2029-03-11
(дн. 3763)
996.2011 EUR 3.15 % 1 012.6248 EUR 2.96 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875 % 2035-10-29
(дн. 6186)
980.1594 EUR 4.06 % 1 003.1158 EUR 3.87 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125 % 2039-03-11
(дн. 7415)
1 001.4293 EUR 4.33 % 1 024.02 EUR 4.16 %