Fondai

Parodyti atrinktus pagal
Atkreipiame dėmesį, jog valdymo įmonė „Swedbank Investeerimisfondid AS“ nusprendė atlikti Swedbank Rusijos akcijų fondo, ISIN EE3600073318, investavimo politikos pakeitimus, po kurių fondas pradės investuoti tik į „Swedbank Robur Rysslandsfond“ fondą, ISIN SE0000542805 (fondo pavadinimas anglų kalba: Swedbank Robur Russia fund), kurį valdo „Swedbank“ grupei priklausanti bendrovė „Swedbank Robur Fonder AB“. Daugiau informacijos apie pakeitimus rasite „Swedbank Investeerimisfondid AS“ pranešime.
„Swedbank" Investments Funds
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
Swedbank Rusijos akcijų fondas EUR 2017 08 18 14.3029 -1.24% -2.43% -5.67% -13.01% -12.34% Pirkti / Parduoti
Swedbank Rytų Europos akcijų fondas EUR 2017 08 18 7.6697 -0.08% -2.30% +1.97% +5.31% +11.35% Pirkti / Parduoti
Swedbank fondų fondas 100 EUR 2017 08 18 12.2782 -0.80% -1.80% -1.18% +0.62% +5.66% Pirkti / Parduoti
Swedbank fondų fondas 30 EUR 2017 08 18 13.1669 -0.23% -0.59% -0.31% +0.48% +2.39% Pirkti / Parduoti
Swedbank fondų fondas 60 EUR 2017 08 18 12.7586 -0.49% -1.10% -0.63% +0.48% +4.01% Pirkti / Parduoti
Franklin Templeton Investment Funds
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 2017 08 21 30.5100 +0.10% -4.98% +3.85% +1.40% +12.75% Pirkti / Parduoti
Franklin Euro Government Bond Fund (A Ydis) EUR 2017 08 21 11.0600 0.00 +0.36% -0.81% -0.54% -1.95% Pirkti / Parduoti
Franklin Euro High Yield Fund EUR 2017 08 21 19.0100 0.00 +0.32% +1.12% +2.65% +4.05% Pirkti / Parduoti
Franklin European Growth Fund EUR 2017 08 21 15.7300 -0.44% -4.03% -7.36% -3.38% +0.38% Pirkti / Parduoti
Franklin India Fund USD 2017 08 21 38.1200 -1.01% -3.05% +1.19% +11.49% +24.49% Pirkti / Parduoti
Franklin India Fund EUR 2017 08 21 39.0400 -1.39% -4.22% -3.98% -0.48% +10.91% Pirkti / Parduoti
Franklin Japan Fund EUR 2017 08 21 6.6900 -0.59% -2.76% -2.05% -5.37% -1.62% Pirkti / Parduoti
Franklin MENA Fund EUR 2017 08 21 5.1800 -0.19% -1.89% -1.33% -5.65% -1.33% Pirkti / Parduoti
Franklin Mutual Beacon Fund EUR 2017 08 21 66.1800 -0.51% -4.43% -6.02% -14.13% -10.04% Pirkti / Parduoti
Franklin Mutual European Fund EUR 2017 08 21 24.4700 -0.45% -2.12% -3.24% +0.74% +2.94% Pirkti / Parduoti
Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 2017 08 21 19.7000 -0.51% -4.09% -5.20% -7.86% -4.42% Pirkti / Parduoti
Franklin Natural Resources Fund EUR 2017 08 21 5.0600 -0.78% -6.64% -14.96% -27.19% -26.24% Pirkti / Parduoti
Franklin Technology Fund EUR 2017 08 21 13.2000 -0.23% -2.44% +0.30% +1.30% +13.21% Pirkti / Parduoti
Templeton Asian Growth Fund EUR 2017 08 21 30.9900 -0.61% -0.90% -0.19% -2.15% +7.05% Pirkti / Parduoti
Templeton Asian Growth Fund (A Ydis) USD 2017 08 21 33.4000 -0.24% +0.30% +4.93% +9.33% +19.84% Pirkti / Parduoti
Templeton BRIC Fund EUR 2017 08 21 17.3700 -0.40% +1.11% +4.64% +4.32% +15.19% Pirkti / Parduoti
Templeton China Fund USD 2017 08 21 27.1100 +0.11% +2.69% +11.29% +15.17% +27.70% Pirkti / Parduoti
Templeton Emerging Markets Fund USD 2017 08 21 39.8500 -0.05% +0.03% +6.78% +15.11% +25.63% Pirkti / Parduoti
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund EUR 2017 08 21 14.3600 -0.49% -2.31% -1.58% -1.31% +8.05% Pirkti / Parduoti
Templeton Frontier Markets Fund EUR 2017 08 21 23.2500 -0.39% +0.43% -0.17% -0.30% +4.40% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Balanced Fund EUR 2017 08 21 25.1000 -0.48% -2.75% -3.31% -5.85% -1.91% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2017 08 21 15.8200 -0.13% -0.38% +0.44% -1.56% -0.19% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Fund USD 2017 08 21 40.3800 -0.07% -3.21% +0.07% +3.70% +8.46% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Total Return Fund USD 2017 08 21 30.2200 -0.36% -1.05% +0.77% +0.43% +3.32% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Total Return Fund EUR 2017 08 21 25.5800 -0.70% -2.22% -4.37% -10.31% -7.92% Pirkti / Parduoti
Templeton Global Total Return fund (EUR H1) EUR 2017 08 21 21.2800 -0.37% -1.21% +0.14% -0.75% +1.87% Pirkti / Parduoti
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2017 08 21 16.6500 -0.36% -3.98% -4.75% -6.83% -3.03% Pirkti / Parduoti
Templeton Latin America Fund USD 2017 08 21 63.2600 -0.08% +3.20% +11.10% +8.21% +23.87% Pirkti / Parduoti
Templeton Latin America Fund (A Ydis) USD 2017 08 21 56.1700 -0.07% +3.22% +10.22% +7.38% +22.91% Pirkti / Parduoti
T.Rowe Price Funds
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
T. Rowe Price EURO Corporate Bond Fund EUR 2017 08 21 15.8300 -0.06% +0.51% +1.09% +2.06% +2.13% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fund USD 2017 08 21 28.5400 +0.78% +1.71% +8.07% +16.06% +27.52% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund USD 2017 08 21 34.8700 +0.14% -2.90% +0.96% +8.53% +17.09% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 2017 08 21 28.6300 0.00 -0.24% +1.17% +2.87% +5.06% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global Natural Resources Equity Fund USD 2017 08 21 7.3200 +0.14% -3.56% -4.56% -5.43% -5.43% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Global Real Estate Securities Fund USD 2017 08 21 23.4400 -0.09% -1.72% +0.17% -0.85% +1.52% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price Middle East & Africa Equity Fund USD 2017 08 21 8.2000 +0.12% +0.24% +5.81% +9.04% +12.33% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund USD 2017 08 21 39.1900 +0.23% -2.17% +4.59% +10.21% +19.19% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund USD 2017 08 21 32.3500 +0.19% -1.58% +4.96% +11.13% +20.26% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund USD 2017 08 21 29.6000 +0.07% -2.21% +1.79% +0.51% +4.37% Pirkti / Parduoti
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund USD 2017 08 21 38.2800 +0.08% -3.87% +0.05% +0.53% +5.28% Pirkti / Parduoti
East Capital Asset Management AB
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
East Capital Balkans EUR 2017 08 21 12.60 +0.35% +1.08% +4.30% +11.14% +20.63% Pirkti / Parduoti
East Capital Baltics EUR 2017 08 21 12.81 +0.17% +1.40% +5.63% +9.97% +17.56% Pirkti / Parduoti
East Capital Eastern Europe EUR 2017 08 21 68.42 +0.69% +0.24% +0.16% -1.03% +3.63% Pirkti / Parduoti
East Capital Global Frontier Markets EUR 2017 08 21 116.23 -0.44% +0.95% +1.77% +0.69% +7.36% Pirkti / Parduoti
East Capital Russia EUR 2017 08 21 66.78 +0.35% -0.16% -3.58% -12.20% -9.95% Pirkti / Parduoti
East Capital Turkey EUR 2017 08 21 9.76 +1.89% +0.23% +9.66% +11.43% +22.45% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Funds
Informuojame, kad 2017 m. birželio 30 d. planuojamas kintamojo kapitalo investicinių bendrovių „Julius Baer Multibond“ ir „Julius Baer Multistock“ pavadinimų, taip pat subfondų pavadinimų keitimas. Su pilnu pranešimu investuotojams galite susipažinti spustelėjus šią nuorodą.

Informuojame, kad keičiasi Julius Baer Dollar Bond Fund ir Julius Baer Global High Yield Bond Fund subfondų investicijų valdytojas. Detaliau su pasikeitimu galite susipažinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės Julius Baer Multibond (toliau - Bendrovės) pranešimuose lietuvių arba anglų kalbomis.

Atkreipiame dėmesį, jog Bendrovės pranešime nurodyti pakeitimai įsigalios 2017 m. liepos 1 d. Jei Jūsų netenkina būsimi pakeitimai, Jūs galite parduoti savo turimo subfondo akcijas iki 2017 m. birželio 30 d. 15:00 val. be Bendrovės ir „Swedbank“ AB taikomų fondo vienetų išpirkimo mokesčių.

Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
Julius Baer Absolute Return Bond Fund / B EUR 2017 08 18 131.8100 -0.01% -0.34% +0.15% +0.64% +1.69% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender EUR 2017 08 18 110.8400 -0.01% -0.38% +0.12% +0.43% +0.97% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus EUR 2017 08 18 134.4400 -0.01% -0.45% +0.41% +1.00% +2.59% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund EUR 2017 08 18 119.3500 -0.04% +0.02% +0.96% +1.84% +2.75% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund / B EUR 2017 08 18 116.3300 +0.07% +0.58% +0.40% +0.66% +1.04% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Asia Focus Fund / B USD 2017 08 21 140.4000 +0.02% -0.64% +9.19% +17.93% +33.70% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Commodity Fund EUR 2017 08 18 48.9000 +0.72% +0.16% -0.39% -6.23% -5.89% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund EUR 2017 08 18 176.0500 -0.02% +0.37% +0.83% +2.30% +3.31% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Dollar Bond Fund USD 2017 08 18 349.7600 -0.04% +0.38% +0.91% +2.28% +2.64% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund / B EUR 2017 08 18 220.8900 -0.71% -2.66% -3.40% -5.84% -2.67% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Emerging Bond Fund EUR 2017 08 18 113.4100 +0.02% +0.37% +1.38% +3.87% +5.92% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund / B EUR 2017 08 18 94.6300 -0.20% -0.07% +6.22% +6.81% +12.21% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Energy Fund EUR 2017 08 18 102.3600 +0.69% -7.23% -14.25% -25.16% -25.43% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Energy Fund / B USD 2017 08 18 94.8600 +0.75% -5.87% -9.44% -17.27% -16.92% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Euro Bond Fund / B EUR 2017 08 18 428.9000 +0.04% +0.68% +0.61% +1.22% +0.46% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Euro Government Bond Fund EUR 2017 08 18 193.6800 +0.05% +0.78% +0.53% +1.53% -0.25% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Euroland Value Stock Fund EUR 2017 08 18 233.1300 -0.23% -1.14% +1.61% +6.25% +7.52% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Europe Focus Fund / B EUR 2017 08 18 410.3000 -0.46% -0.21% -2.05% +5.80% +8.42% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund EUR 2017 08 18 272.2100 -0.53% -1.62% -0.42% +6.82% +11.97% Pirkti / Parduoti
Julius Baer German Focus Stock Fund EUR 2017 08 18 394.1800 -0.29% -0.89% -0.64% +6.81% +8.77% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 2017 08 18 107.9000 -0.23% -1.15% -1.45% -0.60% +0.18% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global Equity Income Fund / B EUR 2017 08 18 122.0400 -0.41% -1.55% -2.39% -3.38% +0.76% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global High Yield Bond Fund / B EUR 2017 08 18 211.9400 -0.06% -0.21% +0.36% +1.68% +4.91% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Global Inflation Linked Bond Fund EUR 2017 08 18 124.0000 -0.18% +1.28% -0.63% +0.27% +0.19% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Health Innovation Fund / B USD 2017 08 18 335.3000 -0.36% -4.67% +5.69% +7.34% +17.64% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Japan Stock Fund / B EUR 2017 08 21 137.2200 -0.15% -0.94% -1.58% -4.53% +1.24% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Local Emerging Bond Fund EUR 2017 08 18 203.2500 -0.16% +0.12% +3.71% +6.00% +10.20% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Luxury Brands Fund / B EUR 2017 08 18 239.5700 -0.48% +0.37% -1.10% +6.06% +9.93% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund / B CHF 2017 08 18 195.9100 +0.05% +0.35% -0.06% -0.42% -0.20% Pirkti / Parduoti
Julius Baer Total Return Bond Fund / B EUR 2017 08 18 98.3900 -0.02% -0.16% +0.68% +0.56% +1.28% Pirkti / Parduoti
Julius Baer US Leading Stock Fund USD 2017 08 18 626.4500 -0.05% -2.26% +2.77% +2.81% +8.45% Pirkti / Parduoti
Julius Baer US Value Stock Fund USD 2017 08 18 195.8400 -0.22% -1.88% +1.80% +0.80% +5.71% Pirkti / Parduoti
Danske Invest Investment Funds
Fondų platinimas nutrauktas nuo 2016 m. birželio 4 d., todėl fondų įsigijimai nebegalimi. Fondų investicinių vienetų pardavimas vyksta įprastine tvarka.
Atkreipiame dėmesį, jog investicinis fondas Danske Invest New Europe Fund buvo prijungtas prie investicinio fondo LHV World Equities Fund. Daugiau informacijos apie jungimą rasite pranešime klientams anglų kalba.
Fondo pavadinimas   Data GAV Trumpo laikotarpio grąža  
1 d 1 mėn 3 mėn 6 mėn YTD
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS A (LU) EUR 2017 08 21 83.2830 +0.20% -0.79% +5.61% - - Parduoti
DANSKE INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP A (LU) EUR 2017 08 21 37.3750 +0.17% -1.54% +4.20% - - Parduoti
Danske Invest 2020 Fund G (FI) EUR 2017 08 21 1.6839 0.00 -0.72% -0.34% - - Parduoti
Danske Invest 2030 Fund G (FI) EUR 2017 08 21 1.6839 0.00 -0.72% -0.34% - - Parduoti
Danske Invest 2040 Fund G (FI) EUR 2017 08 21 2.2400 -0.04% -2.44% -1.59% - - Parduoti
Danske Invest Baltic Equity Fund G (FI) EUR 2017 08 21 0.3775 +0.16% +1.71% +6.51% - - Parduoti
Danske Invest Compass 25 G (FI) EUR 2017 08 21 1.8725 +0.01% -0.43% -0.27% - - Parduoti
Danske Invest Compass 50 G (FI) EUR 2017 08 21 1.9157 +0.01% -1.01% -0.91% - - Parduoti
Danske Invest Compass 75 G (FI) EUR 2017 08 21 1.8921 -0.03% -1.77% -1.39% - - Parduoti
Danske Invest Compass Equity Fund G (FI) EUR 2017 08 21 1.1498 -0.04% -2.30% -1.94% - - Parduoti
Danske Invest Compass Liquidity Fund G (FI) EUR 2017 08 21 1.9279 +0.04% +0.31% +0.70% - - Parduoti
Danske Invest Contrarian Fund G (FI) EUR 2017 08 21 11.6246 +0.04% +1.14% -2.28% - - Parduoti
Danske Invest Latin America Fund G (FI) EUR 2017 08 18 3.0483 -0.16% +1.69% +4.95% - - Parduoti
Danske Invest Russia Fund G (FI) EUR 2017 08 21 2.6229 +0.99% +0.81% -1.53% - - Parduoti
Danske Invest Sustainability Equity Fund G (FI) EUR 2017 08 18 0.4840 -0.86% -3.74% -1.36% - - Parduoti
LHV World Equities Fund B EUR 2016 08 23 1.6373 +0.25% -0.81% - - - Parduoti

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.